中投公司對能源和大批商品投資的關(guān)注正與日俱增。
繼去年11月對印度尼西亞最大煤炭生產(chǎn)商布密公司（PT. Bumi Resources Tbk）進行19億元債權(quán)投資后,近日,中投公司又有可能參與到布密公司新一輪的戰(zhàn)略配售中。與此同時,中投對能源的投資正向美國、加拿大等國擴散,涉及范疇包含煤礦、石油、天然氣等。
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在金融危機的暗影仍持續(xù)向歐洲蔓延時,中投的關(guān)注點正從金融服務(wù)范疇向自然資源傾斜。
“自然資源比金融服務(wù)范疇更實際”
據(jù)外媒報道,中投公司正打算與韓國的主權(quán)財富基金（KIC）組成財團,購置美國一家領(lǐng)先的頁巖氣生產(chǎn)商Chesapeake Energy的股權(quán)。Chesapeake Energy打算發(fā)行9億美元的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股,中投和KIC有望各獲得3億美元份額,其余的由新加坡政府投資公司淡馬錫和中國的私募股權(quán)公司厚樸基金認購。
分析人士認為,目前天然氣價格處于周期低點,但由于環(huán)境問題日益凸顯,對天然氣需求將攀升,目前天然氣價格在當量基礎(chǔ)上不到油價三分之一,對該公司的投資顯示出亞洲主權(quán)財富基金將注意力轉(zhuǎn)向自然資源,這也許比金融服務(wù)等范疇更加實際。
今年以來,中投公司對海外能源礦產(chǎn)投資表現(xiàn)出極大的熱情。
5月中旬,中投公司確認,已通過全資子公司與加拿大畔西能源信托公司（Penn West Energy Trust,簡稱畔西公司）簽訂協(xié)議,擬共同設(shè)立合資公司以開發(fā)加拿大阿爾伯塔省北部毗斯河地區(qū)的重油資產(chǎn)。中投公司將出資約8.17億加元,擁有該合資公司45%的權(quán)益。同時,中投公司批準通過其全資子公司以私募增發(fā)情勢投資畔西公司約4.35億加元以購置該公司23524209信托單位。該私募股權(quán)投資完成后,中投公司將持有畔西公司約5%發(fā)行在外的信托單位。
此前2月,中投對全球最大的原油期貨上市交易基金之一United States Oil Fund (USO)進行了大筆投資,中投持有該上市交易基金200萬股票,相當于發(fā)行在外股票的3.5%,這使中投成為該基金的四大持股人之一。該基金一年前最多曾持有紐約商品交易所近月原油期貨合約的20%。
中投董事長兼首席履行官樓繼偉早前表現(xiàn),今年將增加對能源和大批商品的投資,重要是由于這些行業(yè)仍有很大的價格上漲空間,又可對沖金融產(chǎn)品和通脹預(yù)期帶來的風(fēng)險。
但是,反觀中投今年以來在能源和大批商品范疇的布局,發(fā)明極少呈現(xiàn)在歐洲大陸上。5月6日,中投公司總經(jīng)理高西慶出席在巴黎舉辦的經(jīng)濟合作與發(fā)展組織“投資與增加”論壇時,談及歐元區(qū)市場的波動時表現(xiàn),希臘主權(quán)債務(wù)危機及其引發(fā)的歐元區(qū)市場波動問題對中國海外投資影響不大。
“中投公司對歐元區(qū)市場呈現(xiàn)短期波動很關(guān)注,但作為一個長期金融投資者,中投公司更重視的是長期趨勢,歐洲是一個重要的投資市場,中投公司將長期關(guān)注歐盟政策演變以及在歐元穩(wěn)固和金融監(jiān)管等方面的改革。”高西慶稱。
中投再買入
除了與其他主權(quán)財富基金一同參與投資外,據(jù)知情人士稱,中國投資公司將成為印度尼西亞最大煤炭生產(chǎn)商布密公司戰(zhàn)略配售的重要買家。
布密公司近日發(fā)布,打算發(fā)行總額達3.75億美元的新股,約占其總股本的10%。
布密公司的投資者關(guān)系主管Dileep Srivastava表現(xiàn),該打算的目標是通過配股籌集資金,以償還34.8億美元的巨額債務(wù)�！罢w目標是大幅減少債務(wù),盼望能在年底前至少減少10億美元。”
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