7月19日開端的反彈,令基金公司在相互競跑中開端調(diào)劑策略。
在社�；鹑胧械膸酉�,從7月19日至今的10個交易日內(nèi),上證綜指的漲幅已經(jīng)達到8.80%,一舉收復了2400、2500和2600三大關口。
而基金公司的樂觀情感也開端蔓延。記者懂得到,最近兩周基金公司大多選擇了加倉或者倉位不變,少有基金選擇減倉。
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“從市盈率角度來看,目前A股市場的靜態(tài)市盈率為18.7倍,對應的股票收益率為5.34%,已大大超過十年期國債和一年期銀行存款的收益率,股票資產(chǎn)的吸引力已大為加強�！比A泰柏瑞積極成長基金經(jīng)理秦嶺松表現(xiàn),股票供給（如光大銀行(601818,股吧)及創(chuàng)業(yè)板公司的IPO、增發(fā)）仍會是一個不利因素,但股市的基礎供求關系可能開端呈現(xiàn)一些穩(wěn)固的跡象。
最高倉位逾85%
進入7月下旬以來,行情一路向上,基金公司的股票倉位也隨之水漲船高。
“前期有一些上市公司公告控股股東或高管增持股權,闡明產(chǎn)業(yè)資本也認為當前價格處于一個較低程度�！碧熘呜敻�(350001,基金吧)增加基金經(jīng)理謝京向記者表現(xiàn),當前市場具備明顯的中長期投資價值。
一家資產(chǎn)管理范圍排名前十的基金公司人士告訴記者,“進入二季度后,公司倉位就開端提升,在這輪行情啟動前,倉位就已調(diào)劑到位了�！�
據(jù)記者懂得,有一部分基金在此輪行情上漲前,就已經(jīng)把倉位調(diào)劑到位,而大部分基金則是在上漲過程中,逐步加重股票倉位。
“7月下旬后,我們的倉位略有增加,目前股票型基金的平均倉位大致保持在78%”,上海某家基金公司人士向記者流露,這和公司內(nèi)部測算的市場平均倉位基礎持平。
該人士還表現(xiàn),在近期的加倉過程中,調(diào)高了對花費類行業(yè)的配置,也看好能源和醫(yī)藥行業(yè),同時下降了對通信板塊的配置,也不看好地產(chǎn)行業(yè)。
“暫時不看好通信設備相干股票,因為3G設備用戶數(shù)今年預計達到1.5億戶,而截至6月底,僅發(fā)展到2520萬戶”,公司相干人士認為,這與預期相比有不小差距,使得我們對設備商今年的訂單狀態(tài)產(chǎn)生擔心。
大智慧數(shù)據(jù)顯示,最近兩周的十個交易日內(nèi),3G板塊的漲幅為9.15%,在全部大智慧概念板塊漲幅榜中位于中等偏下的程度。
據(jù)悉,也有對后市觀點積極的基金公司,已將倉位調(diào)至了較高程度。
某基金人士流露,“7月份以來,我們的倉位就比較重,股票型基金平均倉位保持在85％以上。”據(jù)流露,他們分辨對地產(chǎn)、機械、航空、煤炭有色等行業(yè)進行了加倉。
該公司投研人士向記者表現(xiàn),此前周期性行業(yè)跌幅較大,但將過去幾個周期熨平后還是成長的,而這些行業(yè)一些龍頭股在跌到10倍市盈率左右時,投資價值已經(jīng)浮現(xiàn),近期的反彈屬于正常的價值回歸。
看好新能源
在具體行業(yè)配置上,對新能源的看好,似乎已是不少基金公司的共鳴。
謝京認為,在經(jīng)濟轉型和結構調(diào)劑的大背景下,中長期看好具備高成長性的新能源、新技巧等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和能夠規(guī)避經(jīng)濟波動風險、事跡增加斷定的泛花費行業(yè),“但就近期而言,公司重點關注由于政策放松和估值修復所帶來的包含銀行保險、地產(chǎn)、煤炭和工程機械等在內(nèi)周期型行業(yè)的階段性投資機會�！�
在此輪反彈的10個交易日內(nèi),新能源板塊的漲幅為12.04%,遠遠跑贏上證綜指。
不過,鵬華基金研究部總經(jīng)理冀洪濤向記者表現(xiàn),“新能源現(xiàn)在還處于講故事的階段,要體現(xiàn)在每股收益上,距離仍太遙遠”。
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