繪圖:楊佳
昨日A股市場小幅走低,滬指結束持續(xù)六個交易日以來的反彈行情。關于中央將清算處所融資平臺的消息引發(fā)市場憂慮情感,銀行股領跌大市。
其中,上證指數(shù)收市報2575.37點,跌0.51%;深證成指收市報10566.21點,跌0.24%.深滬兩市全日共成交1633億元,較前天略為萎縮。昨日部分白酒股表現(xiàn)搶眼,古井貢酒(000596,股吧)漲停引發(fā)機構對二線白酒板塊的追逐,洋河股份(002304,股吧)再創(chuàng)174.7元的歷史新高,保持第一高價股“王座”。
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大盤銀行股走低拖累A股微跌
據(jù)報道,由財政部牽頭起草的處所融資平臺清算細則,正在向發(fā)改委、央行、銀監(jiān)會征求看法,不久后將下發(fā)。此前據(jù)媒體報道,銀監(jiān)會在上周二首次通報,商業(yè)銀行截至6月末的處所融資平臺貸款達7.66萬億元,認為目前存在嚴重償還風險的貸款占比23%;這意味著融資平臺貸款的風險敞口約在1.5萬億元。
市場擔心處所融資平臺清算將令銀行業(yè)壞賬問題裸露,銀行股幾乎全線下跌,北京銀行(601169,股吧)、華夏銀行(600015,股吧)均跌逾2%,浦發(fā)銀行(600000,股吧)、南京銀行(601009,股吧)、中信銀行(601998,股吧)、興業(yè)銀行(601166,股吧)等股份制商業(yè)銀行同樣跌幅居前,工商銀行(601398,股吧)、招商銀行(600036,股吧)也跌逾1%。
銀行股的下跌引發(fā)了市場的悲觀情感,除了食品飲料、紡織和服裝、電子、批發(fā)和零售貿(mào)易、醫(yī)藥生物5個行業(yè)上漲外,其余行業(yè)全線走低。滬深兩市收盤微綠,A股七連陽止步。
不過,研究機構認為無需對此過火悲觀。高盛指出,報道中沒有對“高風險”處所融資平臺貸款給予明斷定義,而且這部分貸款被歸類于關注類貸款和不良貸款的比例尚不明白;可能呈現(xiàn)的較差情景是10%的處所政府融資平臺貸款成為不良貸款,但將在5年內(nèi)逐漸呈現(xiàn)并予以確認。
熱門機構追捧二線白酒股
昨日,今年來的大牛股金種子酒(600199,股吧)披露了半年報,其中公司上半年實現(xiàn)銷售收入6.45億元,同比增加37.4%,凈利潤8582萬元,同比增加177%,每股收益0.16元,超出了市場預期。中金公司行業(yè)分析師袁霏陽發(fā)布報告評述稱,金種子酒2010年事跡有超預期可能,也是下半年投資組合的重點品種。
金種子酒股價震動走高,帶動了全部二線白酒板塊的走強,而古井貢酒午后放量漲停,洋河股份繼此前超過貴州茅臺(600519,股吧)成A股股王后,昨日股價再度創(chuàng)下新高。
2008年底以來,古井貢酒、金種子等二線白酒股股價漲幅已經(jīng)高達10倍,依然獲得機構追捧的原因何在?有分析指出,相對于一線白酒企業(yè),二線強勢品牌酒上市公司銷量、收入和利潤基數(shù)較低,增速很容易提升。此外,二線強勢品牌企業(yè)在當?shù)鼗蚪弲^(qū)域盤踞品牌優(yōu)勢和歷史優(yōu)勢,擁有較高的著名度、美譽度和虔誠度,距離花費者很近,更容易得到花費者認可。二線地區(qū)白酒銷量整體大于一線城市,加之花費升級持續(xù)、國家及區(qū)域政策對二線城市和農(nóng)村地區(qū)的扶持、二線區(qū)域白酒花費文化習俗不斷強化、白酒企業(yè)主動強勢營銷、收購兼并等,構成二線白酒品牌花費增加的驅動合力。
建議
大花費行業(yè)是下半年主線
除了二線白酒股外,近期隨著大市的向好,部分醫(yī)藥、商業(yè)零售等板塊的個股隨之快速走強,機構人士表現(xiàn),大花費是未來A股長時間段的主線。例如,農(nóng)銀匯理基金管理公司投資部副總經(jīng)理、農(nóng)銀行業(yè)成長股票基金經(jīng)理曹劍飛認為,投資者不必對市場過度悲觀,但要精選個股才干獲得超額收益;行業(yè)方面,則長期看好大花費板塊。
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