由于基金二季報僅披露前十大重倉股,相比基金中報、上市公司的中報披露并不全面,但如果過細篩選,仍能從中找出一些基金重倉股的投資機會。
基金公司重倉股的兩類機會
基金二季報顯示,基金持股數(shù)量達到了672只,截至7月29日,7月以來上證指數(shù)上漲了10.41%。而從所有基金持股表現(xiàn)來看,剔除中國平安(601318,股吧)、深發(fā)展A等4只長期停牌股。668只股票平均漲幅達到了12.90%,超過同期大盤2.5個百分點。
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事實上7月中很多牛股也來自于基金公司的重倉品種,其中33只股票漲幅都超過了30%,而上投摩基礎(chǔ)金二季度加倉244.21萬股,持股市值占基金凈值比達到5.36%的海通團體(600537,股吧),7月以來漲幅達到了46.75%。博時持有市值占基金凈值比達到5.02%的江鈴汽車(000550,股吧),7月以來漲幅也高達36.45%。
投資者可分兩類情況來尋找投資機會,第一類重要來自于基金公司牢牢控盤的股票。記者選取了基金公司持股占流通股本超過10%的27只股票（見表1）,基金公司對這樣的股票有充分的話語權(quán),買賣行動也直接影響股票的表現(xiàn),往往在市場轉(zhuǎn)勢中有吹糠見米的表現(xiàn)。從這27只股票的市場表現(xiàn)來看,抗跌性突出,在二季度上證指數(shù)下跌22.86%的情況下,上述股票僅平均下跌12.97%,超出大盤近10個百分點。進入7月后,市場轉(zhuǎn)入反彈階段,總體依然領(lǐng)先市場,平均上漲幅度為10.92%。
其中三安光電(600703,股吧)一直受到銀華基金重點關(guān)注,持股占流通股本比例達到了22.17%。同時,大成基金也十分看好該股,旗幟下3只基金持股占流通股本比例13.59%,但從變動情況,兩家基金公司均對該股票進行了必定幅度的減倉。另外,東山精密(002384,股吧)也引來嘉實基金、華夏基金的重點關(guān)注。
另一類基金重倉股的機會,來自那些對基金凈值的貢獻度較大的股票。由于大盤股往往被基金集中配置,為了區(qū)分出更能體現(xiàn)投資作風(fēng)的品種,記者選取了流通股本在1億股以下,另外持股市值占基金凈值比超過4%的品種。這些小盤股對基金凈值影響很大,成為基金格外呵護的品種。反彈之初可能弱于市場,7月以來這些股票平均僅上漲7.9%,但一旦趨勢形成,則會成為市場上表現(xiàn)最可能持續(xù)的品種。代表性的華商基金持有閩閩東(000536,股吧)917.34萬股,持股市值占基金凈值比為7.52%。而東吳旗下3只基金持有大立科技(002214,股吧)454.44萬股,持股市值占基金凈值比為6.89%。
發(fā)掘基金另類投資股
如果說基金重倉股的強勢表現(xiàn),重要是因為基金的資金優(yōu)勢,那么關(guān)注基金的另類投資股,重要是因為公募基金相比普通投資者具備更廣泛的信息起源和研究力量。
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